新興國家貨幣相繼崩盤,奢侈品遭搶購,國人還發現了新商機?|功夫論市

2019-01-06 01:04:39

文|小師妹

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土耳其里拉8月10日以來的暴跌,影響仍在蔓延,13日已傳導至全球新興市場。

里拉危機波及新興市場匯市

繼8月10日暴跌約18%后,周一(8月13日)亞市開盤,土耳其里拉兌美元又重挫10%,隨后跌幅有所收窄。

而受土耳其里拉危機傳導的影響,周一新興市場匯市已全線下挫:歐元兌美元已觸及近一年來的最低點;南非蘭特兌美元下跌超過5%,一度閃崩觸及2016年6月以來的低位。

圖片來源:新浪財經(下同)

墨西哥比索貶值超2.4%,上周累計貶值近2.34%;俄羅斯盧布兌美元開盤跌1.2%,為2016年4月以來新低。阿根廷比索、印尼盾、馬來西亞林吉特乃至人民幣等其他新興市場貨幣也承壓下挫。

在岸人民幣兌美元匯率14日開盤跌近300點,中間價下調234點,創8月3日以來最大降幅。

有分析稱,外匯崩盤對新興市場經濟體來說可能很危險。尤其是當這些經濟體大量借入美元,而在本幣貶值的情況下難以償還債務的時候。

德國商業銀行外匯策略分析師Ulrich Leuchtmann稱,市場最害怕的是在目前的情況下演變成一場全面性的新興市場危機。以1997年亞洲金融危機為例,當時就連宏觀經濟體質穩健的一些國家都難逃遭遇大幅拋售。

亞太市場表現

土耳其里拉暴跌恐慌蔓延至全球市場,引起全球非美元貨幣全面進入暴跌模式,并拖累全球股市。亞太市場13日紛紛走低,截止收盤,所有指數低開低走無一紅盤。

A股市場也難逃厄運,上證指數低開下跌35點,盤中探底回升,收于2785點。除了上證指數和滬深300指數,其他指數午后收紅,創業板大漲1.3%。

土耳其里拉危機,大咖們怎么說?

土耳其里拉的閃崩直接原因在于美國對土耳其進行大規模制裁,制裁主要集中在經濟領域,包括大幅提高對于土耳其進口的商品的關稅,根本原因還是由于土耳其的基本面環境很差。

那么后市走勢如何?對中國又有何影響? 來聽聽各路大咖的觀點分析:

中金公司:

上周五土耳其股債匯大跌進一步凸顯土耳其基本面問題。此前土耳其經濟過熱而貨幣政策收緊過于緩慢,已經引起投資者對土耳其經濟硬著陸風險的擔憂。

興業證券首席宏觀分析師王涵:

土耳其和阿根廷是全球對外短期負債/外匯儲備最高的兩個國家,所以受美國的制裁影響很大。對中國來說,更多的是心理層面的影響,我國外匯儲備充裕,實際影響不大。

廣發證券宏觀團隊:

與2015年-2016年上半年那輪新興市場危機不同,今年來歐洲經濟基本面和資產負債表要好于當時,美國經濟更出現強勁回升,俄羅斯、南非、巴西等資源型新興經濟體爆發危機的可能性或仍不高;除非極端情形出現,否則即便土耳其風險進一步釋放,純粹經濟基本面的傳染性也低于當時。

南華金融集團高級策略師岑智勇:

土耳其事件令當地貨幣明顯走軟,投資者擔心危機會有蔓延的趨勢,這或會影響A股的市場氣氛。但對于A股、港股具體的行業和公司而言,直接影響并不明顯,因為并沒有多少公司在土耳其有業務。值得關注的是,如果接下來土耳其改用人民幣結算,可能還將有助于人民幣提升國際地位。

中銀國際:

土耳其里拉的暴跌拖累歐元下跌,避險資金轉向美元,導致美元指數走強,引發港股弱勢調整,市場氛圍有所回落。美國發起的貿易戰波及全球,加大了市場的不確定性,另外美國7月份通脹數據創新高,可能使美聯儲在年底之前再加息兩次,建議投資者觀望。

香港中環資產投資有限公司董事總經理楊延德:

土耳其因素對于中國市場的直接沖擊很小,因為不論是A股還是港股上市公司在土耳其的業務都非常有限,因此即使有影響,也更多是心理層面。但值得關注的是,土耳其里拉貶值,影響了歐洲銀行股和歐元走勢,特別是歐元走軟更進一步促使美元走強。美元強勢對于大部分風險資產都是不太好的因素,尤其是對于新興市場,這可能使得投資者對于部分新興市場的謹慎心理有所上升。

延伸閱讀:薅羊毛要趁早

伴隨新興市場貨幣的貶值,有人要問了,這跟我有什么關系呢?除了旅游,也更是買買買薅羊毛的時機。

8月13日,有網絡傳言稱可以趁土耳其里拉暴跌薅攜程的羊毛:在攜程頁面用土耳其里拉支付購買南航機票,再從南航微信渠道退票,可通過里拉暴跌的差價獲益,100萬元買票可以退出117萬元人民幣。

本國貨幣貶值讓土耳其人變窮了,但是,對于到土耳其旅游的游客來說,不多買點奢侈品簡直對不起自己這趟行程啊!據國外媒體報道,位于伊斯坦布爾的Istinye Park購物中心就成了最大的贏家,來自世界各地的游客穿梭于CHANEL和LV精品店當中搶購,顧客多數來自歐洲、亞洲和中東。

能便宜多少呢?打個比方,有游客想要購買一款CHANEL經典相機包,價格為18500里拉,約為2877美元(約合19793元人民幣),而歐洲香奈兒官網售價為3700美元(約合25455元)。一般奢侈品在歐洲的定價相對較低,那么現在在土耳其購買一件CHANEL包包相當于比在歐洲買還要便宜25%,確實是全球最低了。

上述這些好事有沒有讓人羨慕到發狂?然鵝,早起的鳥兒有蟲吃,早下手的人兒才有羊毛薅。

攜程13日下午已經回應,的確出現了里拉突然下跌造成的匯率差價,13日下午已經關閉了里拉支付,具體損失仍在統計當中。

對于貶值帶來的搶購,土耳其當地的奢侈品門店提前閉門謝客,第二天便應聲漲價。有代購稱,LV已漲價25%,愛馬仕漲價20%,均已超過里拉的跌幅……寶格麗還對中國消費者進行了限購。

隨著里拉跌勢不止,不排除奢侈品進一步上調價格的可能。現在找人在土耳其撿漏代購奢侈品,已經來不及了。

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你會因為巨大折扣而去瘋狂搶購奢侈品嗎?

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